Торговый метод как система представлений о рынке

Семантически слово «представление» означает: «мысли, концепции, образы, существующие до, перед взглядом на что-то». По-умному: когнитивная модель действительности.
Когда человек «смотрит» на что-то – это означает, что он ожидает увидеть это что-то. Прежде, чем что-то увидеть он должен знать, что именно он собирается увидеть.
Для обычного человека это звучит как совершенная ерунда, противоречащая – как ему кажется – опыту. «Вот стена и я ее вижу, когда смотрю на нее»,- так он думает.
Но вот результаты известного эксперимента. Две группы новорожденных котят поместили в разные комнаты. В одной из них были только вертикальные предметы, в другой – только горизонтальные. Когда котята выросли, то они могли видеть только те предметы, которые находились вокруг них сразу после рождения! А на другие предметы они натыкались, не замечая их.
Какие практические выводы из этого может сделать трейдер?

1. Если человек не знает на что смотреть – он не увидит этого.
2. Если человек чего-то не видит, это не значит, что этого нет.
3. Практически никто не может видетьвсего, чтоесть.

Для успешной торговли нужна система представлений, адекватная тому, что есть – рынку.

Она должна включать в себя достаточно представлений, чтобы трейдер мог чаще достигать цели, чем натыкаться на препятствия (чаще совершать удачные сделки, чем проигрышные, больше получать доход от торговых операций, чем терять деньги).
Правильная система рыночных представлений позволяет видеть рынок в правильном свете, позволяя совершать рыночные операции с положительным математическим ожиданием.

Как мне кажется извечный спор сторонников теории «случайных блужданий» и технического или фундаментального анализа, предполагающих наличие определенных рыночных закономерностей, разрешается на этой территории. Неправильная система представлений приводит к хаотическим, в итоге – убыточным действиям на рынке. Адекватная система, работающий торговый метод позволяет сместить математическое ожидание, получить прибыль,  «обыграть рынок».

И еще много практически полезных выводов может сделать думающий трейдер из вышеприведенных аксиом.
Например.

Никто не может регулярно «обыгрывать» рынок, «взять 200 – 300% от тренда». Это чепуха, приманка для простачков и их денег (в управление или на оплату семинаров или программного обеспечения очередного рыночного гуру) — см.п.3.

Система представлений, алгоритм торговли, осознаваемый торговый метод необходимы. Иначе откуда Вы возьмёте критерии для отделения потенциально прибыльных от потенциально убыточных сделок? Иначе нечего будет улучшать и, в конечном итоге, Вы с неизбежностью потеряете деньги.

Никогда не путайте Вашу систему представлений, мысли о рынке с рынком. Это разные вещи. Понимание этого позволит, например, легче принимать некоторые потери, связанные с торговой деятельностью и осознать необходимость устанавливать стопы, защитные остановки.

Точка зрения на рынок

Недавно на сайте — форуме форекс трейдеров встретил ссылку-цитату на этот сайт. Один из авторов написал: «А я тогую, не имея никакой точки зрения на рынок, тупо по каналам и индюкам, да по ситуации.» Из контекста трудно понять, что это: просто констатация «факта» или бравирование новичка. В любом случае, считаю полезным для себя прояснить ситуацию.

Возможно ли торговать, не имея точки зрения на рынок? Прежде, чем ответить на этот вопрос, проясним сам термин: «точка зрения«.

Вот некоторые определения из словарей.

«Точка зрения: суждение о предмете, зависящее от того, откуда смотришь«

«Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя» (Л. Толстой, Анна Каренина)

«Глаза людей одинаковы, однако их взгляды (точки зрения) различны» (китайская поговорка)

«Место, где стоишь и с которого смотришь (на предмет)»

Просто не существует людей без взглядов, точек зрения, суждений. В определенном (и весьма практическом) смысле человек, личность — это и есть набор взглядов, суждений, представлений, точек зрения. Однако, некоторые из взглядов, представлений, точек зрения осознанны, а другие автоматичны.

Например, человек «думает», что «спекулянты — причина кризиса». Он уверен в этом. Почему? Потому, что когда-то кто-то втюхал ему эту точку зрения под видом непререкаемой истины. И человек забыл, что это — просто точка зрения, способ смотреть на вещи, просто представление о мире, с которым он когда-то согласился. Это автоматизм, это то, что превращает человека в машину, в раба. А свободного трейдера — в наемного работника …

Другой пример. Трейдер «торгует по каналам и индикаторам». При этом он ясно понимает, что в реальности биржевого рынка не существует никаких «каналов», «осцилляторов» и прочего. Это просто точки зрения, представления о рынке, которые помогают конкретному трейдеру торговать. Или мешают.

Разница этих примеров в том, что в первом случае человек становится «прав» или «неправ». И это вызывает сильные эмоции, управляющие его жизнью. Во втором случае проигрыш или выигрыш практически не соотносятся с личностью трейдера. И поэтому не дергают его «за нервы». Практически не дергают, оставляя пространство для изменения, совершенствования своих торговых представлений, точке зрения на рынок.

… Нет трейдеров без системы представлений о рынке и жизни. Но есть трейдеры, не способные (надеюсь, пока) их совершенствовать.