ДАО ДЕНЕГ
биржевая игра - психология одиночества

Яндекс.Метрика
деньги
биржевая игра
прогноз
игрок
о проекте

свежие записи

архив статей о бирже до 1998 г.

ложь о рынке

обучение

карта сайта

Обновлено 01.08.2008

Недавно я искал что-то в книжном шкафу и наткнулся на один из своих блокнотов с торговыми записями времен моей профессиональной трейдерской деятельности. Блокнот оказался открыт "на той самой странице"... R. Rotella (R. Ротелла. "Составляющие успешной торговли").

Не слезая со стула, я минут десять перечитывал эти записи и наконец понял, что стоит их перевести и иметь в легком доступе, поскольку этой книги, как я уже писал, я до сих пор не встречал на книжных прилавках.

Итак, "главы из книги". Точнее, те цитаты, которые я выписал в блокнот для себя в ту ночь. Потому, что тогда посчитал их важными. Сегодня это мнение только укрепилось. Надеюсь, я не нарушаю ничьих авторских прав, а создаю бесплатную рекламу Автору и его книге.

Роберт Ротелла. «Составляющие успешной торговли»

 
"Психология является наиболее важным вопросом в торговле потому, что Ваш выбор  торгового метода и техники управления капиталом будет основываться (базироваться) на Вашей  психологии и Вашей точке зрения на жизнь. 
Психология – наиболее важный и, при этом, наименее понятный аспект трейдинга. "


"Процесс торговли предъявляет совершенно экстремальные требования к Вашему уму, телу и душе. Поэтому весьма существенным является осознание ваших ожиданий. Что, собственно, Вы ожидаете от торговли? Зачем Вы собираетесь торговать?"


"В целом является ошибкой думать: один метод лучше, чем другой. Вместо этого следует понять, что правильный выбор зависит от Ваших психологических особенностей и Вашей жизненной философии. Вы должны быть способны жить с этим выбором и верить, что этот метод работает.
Например,  Вы можете полагать, что обладаете лучшей торговой системой, но если Вы не сможете убедить самого себя (поверить)  торговать в соответствие с ее сигналами – Вы не сможете торговать вообще."

"Торговля – это изучение рынка и самого себя. Единственное ограничение, которое накладывается на трейдера – его или ее изобретательность и способности (творческие способности)."

"Вам следует совершать сделки только тогда, когда вероятности находятся на Вашей стороне."

"Торгуйте,  когда имеете преимущество, а не от нечего делать, надеясь сделать деньги, испытывая желание вернуть деньги, потерянные ранее, или по другим, недостаточно разумным, с точки зрения торговли, причинам."

"Торговля – это непрерывная борьба, в которой полем битвы является не рынок, а Вы сами."

"Зачем заниматься торговлей?
Торговля – это умственная и психологическая игра, настоящий вызов высочайшего уровня - интеллектуальный и эмоциональный."

"Принятие или отвержение того или иного торгового метода является исключительно психологической функцией индивидуума, поскольку не существует способа доказать, что тот или иной метод будет работать в будущем."

"Ключевая идея состоит не в том, что паттерны (образцы поведения цены, ценовые фигуры) повторяются, а в Вашей вере в то, что они повторяются. Вера в то, что рынок следует определенным правилам или образцам поведения является сердцем торговли."

"Метод торговли, с помощью которого один трейдер получает прибыль, может принести ужасающие потери другому человеку – в то же самое время. Как это может быть возможно?  Потому, что первый трейдер верит в метод, в то время, как другой использует его механически. Торговля это не наука, в которой используются определенные законы и правила, но абстрактная арена эмоций и идей.
То, во что мы верим и какие эмоции испытываем по отношению к самим себе и миру в конечном счете определяет, чего мы хотим,  как мы достигаем этого и какие методы торговли используем."

"Вы должны развивать успешный метод торговли. Но Вы также должны верить в него и жить с ним, что гораздо труднее."

"Хорошие трейдеры разрабатывают набор правил, но они также способны следовать им, так как обладают самодисциплиной (самоконтролем)."

"У Вас должна быть ясная идея и торговый план.
Некуда (не за кого) спрятаться во время торговли, потому что Вы всегда остаетесь в одиночестве."

"(Торговая) стратегия должна быть разработана, протестирована и ее необходимо постоянно применять. Но что наиболее важно – она должна работать."

"Трейдер должен обладать независимым мышлением. Это воспитывает способность мыслить ясно, не сливаясь ментально с толпой.
Независимое мышление – путь к творческому мышлению."

"Торговля требует творчества (изобретательности), потому, что Вы всегда должны мыслить в терминах: к чему вероятнее всего, склонен рынок и какова вероятность того, что такое движение состоится."

"Одна из ироний торговли состоит в том, что чем более успешны Вы как трейдер, тем больше денег Вы теряете."

"Некоторые люди отвергают торговлю по той причине, что воспринимают торговые убытки как собственную несостоятельность или как посягательство на собственную целостность. И  несмотря на то, что  такое восприятие и отношение ошибочны, они верят в это и не в состоянии взять себя в руки."

"Часть радости и ценности жизни проистекает из знания и опыта печали. Просто постарайтесь отнестись к ударам легче и не получить нокаут."

"(Биржевая) торговля не обязывает Вас контролировать рынок или полностью понимать его. Но она предполагает Ваше (правильное) реагирование и принятие того, что происходит на бирже  (рыночной реальности)."


"Большинство из нас  учатся мыслить логически как дети … наши принципы логики, логическая система основываются не на логике (как таковой), а на верованиях, которые находится за пределами  царства логики." [и возможностей тестирования]

"Рынок может выглядеть иррациональным, неправильным, неверно оцененным (пере- или недооцененным), несправедливым, пристрастным и еще куча других непостижимых вещей может возникать в Вашем воображении. Но Вам следует принять тот факт, что рынок гораздо более могущественен, чем Вы, чем любая группа, чем любое правительство."


"Вам следует усмирить свое эго, свои чувства перед лицом более могущественного существа – Рынка.
Вы не можете навязывать рынку Вашу логику и Ваши верования. Вместо этого попытайтесь понять и оценить силы, лежащие в основе рыночных движений – эмоции и рациональность."

"Торговля требует от Вас гибкости и приспособляемости к постоянно меняющейся рыночной реальности.  Самодовольство на рынке часто является прелюдией к разочарованию.
Мы могли бы увидеть на рынке, который торговался вчера, все, что угодно, найти подтверждение чему угодно. Но мыслить таким образом довольно глупо. Вместо этого нам следует научиться приспосабливаться к рынку, изменять (приспосабливать) наш торговый метод или найти другой (отличающийся) рынок, на котором  этот метод имеет другие шансы."

"Успешный трейдер не пытается навязывать рынку собственный контроль, он понимает могущество рынка. Он также не навязывает рынку собственные верования."

"Всегда найдется повод нарушить правила собственной торговой системы, собственную дисциплину. Но вот что следует определить: либо Вы постоянно следуете правилам, либо Вы постоянно их нарушаете. Если Вы решаете нарушать правила, то это окажется не так хорошо, как Вы, может быть, подумали в начале."

"Трейдер получает доход от своей рыночной деятельности. Поэтому он должен быть способен принимать правильные решения. Но что более важно, он должен быть способен действовать в соответствие со своими решениями и жить с этим.
Торговля требует от Вас ясных и быстрых решений и их исполнения без всяких отсрочек."


"На рынке не место Гамлетам!" (С их постоянным: «Быть или не быть»)

"Помните, что рынок не знает компромиссов. Поступайте таким же образом."

Трейдинг – это не профессия. Скорее торговля напоминает    взаимоотношения любви. Трейдер непрерывно имеет дело не столько с получением или потерей денег, сколько с изменением собственной идентичности [трансформацией собственной личности, собственных точек зрения на рынок]. Трейдинг [так же, как и любовь] невозможен на платформе собственного эго. Скорее, это происходит путем постоянного создания и разрушения своих идеалов и представлений. Это ближе миру художников, хотя в торговле выгоды и потери более осязаемы.

Мы не намерены «побеждать» рынок или доказывать собственное интеллектуальное преимущество. Мы просто принимаем заранее рассчитанный риск, соотнесенный с возможной выгодой, что приносит свои позитивные плоды с течением времени.   
Вам следует входить в рынок, когда вероятности на Вашей  стороне и выходить с рынка или оставаться в стороне, когда вероятности против Вас.

Одна из главных причин того, что люди терпят поражение в (биржевой) торговле состоит в том, что они пытаются навязать собственные верования, свою реальность рынку. Они полагают, что рынок обязан двигаться в соответствие с их мыслями. Они в высшей степени ошибаются (это очень болезненная ошибка). Лучшие трейдеры стараются понять, что и как думает РЫНОК.

Сражение всегда исходит изнутри, потому, что это управление самим собой. А это наиболее трудное сражение.

Самоотверженность – это способ избавиться от собственного эго … Это путь избавления от эго и становления частью процесса, в противоположность тому, чтобы быть просто зрителем.
Чем сильнее эго, тем больше личность будет дистанцироваться от рынка. Если же однажды человеку случится избавиться от эго, то в тот же момент он получает способность становиться единым с рынком. [А это означает способность понимать рынок, учиться у него].

Вместо того, чтобы тратить время на поиск "самого лучшего» метода", попробуйте понять: с помощью какого метода Вы можете торговать лучше всего. Или : попробуйте приспособить самого себя к методу, который ближе всего Вашему стилю (торговли и жизни) и на понимание которого Вы готовы потратить достаточно времени. Изучите метод глубоко, развивайте его и относитесь к рынку с почтением.

Торговля обнажает правду о нас самих - столь много и столь точно - почему? Потому, что рынок – это загадка. Чем меньше мы знаем о предмете, тем больше нам приходится изучать самих себя.

Как трейдер, Вы должны быть готовы создавать и развивать свой собственный, уникальный стиль торговли. Стиль, который работает для Вас.
Имитаторы редко бывают успешными в искусстве и трейдинге. Они не обладают теми же личностными качествами, что и оригинальный создатель. Поэтому имитаторы не способны понять и поверить в их (авторский) метод торговли.
Трейдинг – это не просто понимание рынка. Это, прежде всего, понимание Вашего метода торговли и того, как Вы используете его.

В трейдинге Вы должны заботиться о том, чтобы играть на стороне вероятностей, вместо того, чтобы искать беспроигрышную систему, которая выигрывает всегда. Мы занимаемся изучением человеческой природы. Поэтому поиск определенности или Святого Грааля – бесполезное дело.

Нам следует понять: для того, чтобы получать прибыль, мы обязаны принимать риск. Ключ же состоит в том, чтобы принимать разумный риск. То есть риск, потенциально способный принести хорошую прибыль.
Думайте в категориях положительного математического ожидания (буквально: думайте в терминах положительного ожидаемого результата).
Вам нет нужды иметь большее количество прибыльных сделок, чем убыточных. Но Ваша прибыль должна быть больше, чем убытки!

Не рисковать слишком большим капиталом (излишне большой долей капитала) – способ избежать больших долгов и больших финансовых потерь.

Хороший способ усовершенствовать торговый метод состоит в том, чтобы рисовать (вычерчивать) рыночные движения. Вам может показаться трудным занятием - копировать «зазубрины» рынка (неровные и приводящие в смущение рыночные движения). Но это поможет Вам понять, как рынок движется в действительности.

При разработке торговой стратегии и, особенно, определении точек входа и выхода, всегда оценивайте плюсы того, чтобы как можно большее время остаться вне рынка. В торговле также важно понимать, когда войти, когда выйти и когда оставаться в стороне.
Будьте в форме – ментально и физически – и не торгуйте слишком много.

Вы обязаны понимать, как изменения на рынке или в Ваших правилах торговли воздействуют на результат (состояние Вашего счета). У Вас появится большая уверенность в Вашем торговом методе, если Вы будете понимать, как рыночные изменения могут воздействовать на результат торговли.

Находится в каталоге Апорт